8月30日晚间,万科举行2024年中期业绩会。
在被问及公司现金流和融资情况时,万科执行副总裁、财务负责人韩慧华表示,依靠自身的努力和社会各界的支持以及政策端的助力,万科有信心保持经营稳定,完成“保交房”和“保兑付”的工作。
据韩慧华介绍,今年上半年,万科始终把“保交房”和“保兑付”放在工作首位,已经完成了7.4万套房子的交付,也如期归还了154亿元境内和境外债券。尽管现阶段经营上仍面临着挑战,但万科一定会全力以赴过好关,在确保项目能按时、保质交付的同时完成各类债务的兑付。
韩慧华称,在经营端,今年上半年万科在业务瘦身健体上取得了积极进展,二季度经营性净现金流转正。
万科所做的主要有几方面的动作:一是积极销售,销售金额保持在行业第一阵营,并在28个城市排名数一数二,二季度以来的月均销售额保持在200亿元以上,同时持续保持领先的回款效率,回款率超100%;二是积极推进大宗交易和资源盘活,上半年已经实现的回款超过百亿元;三是全力落实聚焦主业的要求,逐步退出非主业业务和投资。上半年已经处置了部分业务,实现了回款,其余事项正在按计划推进。
上述三项工作合计为万科带来1370亿元左右的回款。韩慧华表示,在支出端,随着交付高峰的过去,万科经营端的新增支付压力已下降。除工程款外,万科其他方面的支出也随着规模下降而相应减少。所以,从现金流量表可以看到,万科第二季度的经营性净现金流已由负转正。
在融资端,万科也得到各方支持,融资渠道保持畅通。今年上半年,万科在金融机构和相关部门的大力支持与帮助下,实现新增融资、再融资612亿元,平均融资成本3.66%,融资渠道保持稳定。融资模式转型取得了较大进展。白名单方面,按照“应报尽报”原则积极申请。
今年上半年,万科银团贷款有序推进,今年5月获得招商银行牵头的200亿元银团贷款,这也是近年来房地产单笔金额较大的一笔贷款。截至7月末,新增融资和再融资完成总量超过670亿元。考虑到供应链融资变动,公司合并报表有息负债加供应链融资总额较年初下降约172亿元。
对于下半年的资金状况和偿债安排,韩慧华表示,今年下半年待交付房源近10万套,交付量同比下降40%,到期的公开市场信用债目前仅余20亿元境内债券待还。万科会锚定既定的经营目标,继续保持销售和回款的稳定,加快推进大宗交易和股权处置,继续按照量入为出的原则平衡好收支节奏,在全力完成下半年交房任务的同时,创造更多可用的现金流。
韩慧华还提到,在各类债务偿还的安排方面,除了经营端创造现金流之外,万科会尽可能稳定银行存量融资规模,积极转换融资模式,同时继续争取银团贷款、经营性物业贷等机会,提供增量流动性,以此保障债务的安全兑付。
万科方面也强调,依靠自身的努力和社会各界的支持,以及政策端的助力,万科有信心保持经营稳定。