公告日期:2024-08-15
证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2024-025
债券代码:149600 债券简称:21 宝安 01
债券代码:148037 债券简称:22 宝安 01
中国宝安集团股份有限公司
“21 宝安 01”公司债券本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)(简称“21 宝安 01”,证券代码:149600)将于 2024 年 8 月 19 日兑付自
2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。凡
在 2024 年 8 月 16 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本
金及利息。
债权登记日及最后交易日:2024 年 8 月 16 日
本息兑付日及债券摘牌日:2024 年 8 月 19 日
中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国宝安”)于 2021 年 8 月
18日发行的中国宝安集团股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“21 宝安 01”、“本期债券”、债券代码:149600)将于 2024
年 8 月 18 日期满 3 年。根据公司本期债券《2021 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)募集说明书》及《2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)上市公告书》有关条款的规定,公司将于 2024 年 8 月 19 日(因 2024
年 8 月 18 日为休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)支付自 2023 年 8 月 18
日至 2024 年 8 月 17 日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。现将有关事宜公
告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(本期债券简称为“21 宝安 01”,债券代码为“149600”)
2、发行规模:本次债券的发行总规模不超过 18 亿元,采取分期发行的方式,本期债券为第一期,发行规模为 3 亿元。
3、票面金额和发行价格:本期债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。
4、债券期限:期限为 3 年。
5、债券利率:本期债券票面利率为 7.30%。
6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。
7、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准:对于逾期支付的利息或本金,公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息,逾期利息为本期债券票面利率上浮 20%。
9、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
10、发行首日及起息日:本期债券发行首日为 2021 年 8 月 17 日,起息日为
2021 年 8 月 18 日。
11、付息日:2022 年至 2024 年每年的 8 月 18 日(如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。
12、到期日:本期债券的到期日为 2024 年 8 月 18 日。
13、本金兑付日:本期债券的兑付日为 2024 年 8 月 18 日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
14、增信措施:本期债券无担保。
15、信用级别及资信评级机构:根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司
于 2024 年 6 月 14 日出具的《中国宝安集团股份有限公司及其发行的 21 宝安 01
与 22 宝安 01 定期跟踪评级报告》,公司主体信用评级为 AA+,“21 宝安 01”债
项信用评级为 AA+。
16、上市地点:深圳证券交易所。
17、登记、委托债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本次债券兑付兑息方案
按照《中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为 7.30%,每手“21 宝安 01”
(面值 1,000 元)派……
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