公告日期：2024-05-23

证券简称：深圳能源 股票代码：000027
债券简称：19深能 G2 债券代码：111084
深圳能源集团股份有限公司

关于“19 深能 G2”票面利率调整和回售实施办法
第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

（一）利率调整：根据《2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）有权决定是否在 2019 年第二期深圳能源集
团股份有限公司绿色债券（以下简称：本期债券或 19 深能 G2）存续期的第 5 年
末调整本期债券存续期后 5 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调
票面利率，即“19 深能 G2”债券存续期后 5 年的票面利率为 1.80%。

（二）投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

（三）投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

（四）回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“19 深能 G2”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

（五）回售登记期：2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日（仅限交易日）。
（六）回售资金到账日：2024 年 6 月 24 日。

（七）本次回售申报可撤销，回售撤销期：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5
月 31 日（仅限交易日）。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2019 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日）票面
利率为 4.15%；在本期债券的第 5 年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在
本期债券存续期后 5 年（2024 年 6 月 24 日至 2029 年 6 月 23 日）的票面利率为
1.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

业务 派息/兑 年利率 债券 每张兑 每张派 每张派
序号 类型 起息日 付日 （%） 面值 付本金 息金额 息/兑付
额（元） （元） 额（元）

1 派息 2024年6 2025 年 6 4.15 100 0 4.15 4.15

月 24 日 月 24 日

2 派息 2025年6 2026 年 6 4.15 100 0 4.15 4.15

月 24 日 月 24 日

3 派息 2026年6 2027 年 6 4.15 100 0 4.15 4.15

月 24 日 月 24 日

4 派息 2027年6 2028 年 6 4.15 100 0 4.15 4.15

月 24 日 月 24 日

5 全部 2028年6 2029 年 6 4.15 100 100 4.15 104.15

兑付 月 24 日 月 24 日

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

业务 派息/兑 年利率 债券 每张兑 每张派 每张派
序号 类型 起息日 付日 （%） 面值 付本金 息金额 息/兑付
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。