公告日期：2024-06-20

证券简称：深圳能源 股票代码：000027
债券简称：19 深能 G2 债券代码：111084
深圳能源集团股份有限公司

2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券
2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 6 月 21 日

债券付息日：2024 年 6 月 24 日

凡在 2024 年 6 月 21 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息；2024 年 6 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：发行人或本公司）于 2019 年 6 月
24 日发行的 2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称：
本期债券或 19 深能 G2）将于 2024 年 6 月 24 日开始支付自 2023 年 6 月 24 日
至 2024 年 6 月 23 日期间的利息。根据《2019 年第二期深圳能源集团股份有限
公司绿色债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券。
（二）债券简称及代码：债券简称“19 深能 G2”，债券代码“111084”。

（三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。

（四）发行总额：人民币 11.50 亿元（截至回售登记期结束，本期债券在深圳证券交易所规模为人民币 6.70 亿元）。

（五）债券期限和利率：本期债券期限为 10 年，附第 5 个计息年度末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券票面利率为 4.15%。

（六）债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记公司总托管及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）分托管。

（七）计息期限：2019 年 6 月 24 日至 2029 年 6 月 23 日；如投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月
23 日。

（八）付息日：本期债券存续期内每年的 6 月 24 日为上一个计息年度的付
息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

（九）兑付日：2029 年 6 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为
为 2024 年 6 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。

（十）下一付息期起息日：2024 年 6 月 24 日。

（十一）下一付息期票面利率：1.80%。

（十二）下一付息期债券面值：人民币 100.00 元。

（十三）上市时间及地点：本期债券分别于 2019 年 6 月 27 日和 2019 年 7
月 11 日在银行间债券市场和深圳证券交易所上市交易。

（十四）信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用评级为 AAA 级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。

二、本期债券本次付息方案

按照公司《2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券票面利率公
告》，本期债券票面利率为 4.15%。每 10 张“19 深能 G2”（面值人民币 1,000 元）
派发利息人民币 41.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得
的实际每 10 张派发利息为人民币 33.20 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）
取得的实际每 10 张派发利息为人民币 41.50 元。

三、本期债券债权登记日、付息日和除息日

（一）债权登记日：2024 年 6 月 21 日。

（二）债券付息日：2024 年 6 月 24 日。

（三）债券除息日：2024 年 6 月 24 日。

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截至 2024 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的全部“19 深能 G2”债券持有人。
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