公告日期：2024-06-28

证券简称： 深天马A 证券代码：000050

债券简称： 19天马01 债券代码：112862

21天马01 债券代码：149537

天马微电子股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918

债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二四年六月

目录

重要声明......2

第一章 公司债券概况 ...... 3

第二章 受托管理人履职情况 ...... 6

第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 11

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 13
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的 本息偿付

情况 ...... 14

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况...... 15

第八章 债券持有人会议召开情况...... 16

第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 17
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理

人采取的应对措施 ...... 19

第十一章 公司债券跟踪评级情况...... 20

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 22

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 23

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的
《2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第
三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 10 月 29

日签发的“证监许可【2018】1740 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发
行面值不超过 20 亿元的公司债券。本次债券分两期发行，分别为天马微电子股
份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、天马微电子股
份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），截至本报告出
具日已全部发行完成。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月 27

日签发的“证监许可【2020】356 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发
行面值不超过 30 亿元的公司债券。本次债券分三期发行，分别为天马微电子股
份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、
天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
（疫情防控债）、天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期），截至本报告出具日已全部发行完成。

二、债券基本条款

（一）债券名称

1、天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（交易所简称“19 天马 01”/交易所代码“112862”）

2、天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（交易所简称“21 天马 01”/交易所代码“149537”）

（二）发行总额

19 天马 01 为人民币 10 亿元；

21 天马 01 为人民币 10 亿元。

（三）债券期限

19 天马 01 债券期限为 3+2 ……
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