公告日期:2024-07-16
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-076
债券代码:127020 债券简称:中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于可转换公司债券2024年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.“中金转债”将于 2024 年 7 月 22 日按面值支付第四
年利息,本期债券票面利率为 1.00%,每 10 张“中金转债”(面值 1,000.00 元)利息为 10.00 元(含税)。
2. 债权登记日:2024 年 7 月 19 日。
3. 除息日:2024 年 7 月 22 日。
4. 付息日:2024 年 7 月 22 日。
5.“中金转债”票面利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、
第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
6.“中金转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月
19 日,凡在 2024 年 7 月 19 日(含)前买入并持有本期债券
的投资者享有本次派发的利息;2024 年 7 月 19 日卖出本期
债券的投资者不享有本次派发的利息。
7. 下一付息期起息日:2024 年 7 月 20 日。
8. 下一付息期间利率:1.50%
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文
核准,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2020 年 7 月 20 日公开发行了 38,000,000 张可转
换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 380,000 万元。根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券之上市公告书》有关条款的规定,在“中金转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“中金转债”2023 年 7 月
20 日至 2024 年 7 月 19 日期间的付息事项公告如下:
一、可转债基本情况
1. 可转债简称:中金转债
2. 可转债代码:127020
3. 可转债发行量:380,000 万元(38,000,000 张)
4. 可转债上市量:380,000 万元(38,000,000 张)
5. 可转债上市时间:2020 年 8 月 14 日
6. 可转债存续的起止日期:2020 年 7 月 20 日至 2026 年
7 月 19 日
7. 可转债转股的起止日期:2021 年 1 月 25 日至 2026 年
7 月 19 日
8. 可转债利息:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
9. 付息的期限和方式:
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人
承担。
10. 可转债登记结算机构:中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
11. 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
12. 可转债的担保情……
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