公告日期:2024-04-30
证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2024-025
TCL 科技集团股份有限公司
关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为加速资金周转,降低应收账款余额,减少应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,公司及控股子公司拟与 TCL 实业控股股份有限公司(以下简称“TCL 实业”)下属开展保理业务的子公司(以下简称“保理公司”)开展应收账款保理融资业务,公司将上述交易纳入关联交易管理。
2、公司及控股子公司上游供应商(包括其他获得公司及控股子公司应收账款债权的企业)基于自身资金需求,按照市场化原则,拟与保理公司开展应收账款保理融资业务,上述供应商将基于对公司及控股子公司应收账款债权相关权益转让给保理公司并获得资金。基于前述交易模式,保理公司将间接获得对公司及控股子公司应收账款债权相关权益。根据实质重于形式原则,公司拟将上述符合条件的交易一并纳入关联交易管理。
根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要,公司 2024 年度拟申请向保
理公司开展应收账款保理业务(包括公司、控股子公司、供应商与保理公司间)额度折合人民币不超过 45 亿元,有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类保理业务之日止,授权期限内额度可循环使用,其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经相关方协商一致后以相关合同约定为准。
因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因,根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定,TCL实业及其下属保理公司为公司关联法人,上述交易构成关联交易。
本次交易已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过,关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发表了同意的意见,详情请见与本决
关联股东需回避表决。
二、关联方基本情况
公司及控股子公司、供应商拟与以下关联方企业开展应收账款保理融资业务,关联方基本情况如下:
1、公司名称:TCL实业控股股份有限公司
公司注册地及主要办公地点:惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL科技大厦
22 层
成立时间:2018 年 09 月 17 日
法定代表人:杜娟
注册资本:人民币 322,500 万元
经营范围:股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东情况:磐茂(上海)投资中心(有限合伙)持股比例 18.6047%,北
京信润恒股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例 4.6512%,惠州市国有资产管理有限公司持股比例 9.3023%,深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例 1.5504%,宁波砺达致辉企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例 32.3411%,小米科技有限责任公司持股比例 9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例 24.2480%。
主要财务数据及经营情况:TCL 实业发展稳定,经营情况良好。2023 年 1-
6 月主营业务收入 563.9 亿元,归属于母公司股东的净利润 5.2 亿元,2023 年 6
月末资产总额 1,133.7 亿元(以上数据未经审计)。
与本公司的关联关系:因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原
因,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,TCL实业及其子公司为公司关联法人。
是否为失信被执行人:TCL实业财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。截至本公告披露日,TCL实业不是
公司注册地:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金
融中心 T5 写字楼 3211-4 房
成立时间:2015 年 05 月 18 日
法定代表人:肖丽华
注册资本:人民币 30,000 万元
经营范围:一般经营项目是:保付代理(非银行融资类);与商业保理有关的咨询服务;受托资产管理(不含金融、保险、证券、期货及其他……
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