公告日期：2024-04-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于 TCL 科技集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为 TCL
科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 TCL科技涉及 TCL科技集团财务有限公司（以下简称“TCL 科技财务公司”“财务公司”）关联交易的存款、贷款等金融业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、财务公司基本情况

TCL 科技财务公司于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会批准筹
建，2006年 9月获得原银监会的开业批复，2006年 11月 8日正式开业运营，公司金融许可证机构编码 L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码91441300717867103C。

截至 2023年 12月 31日，TCL科技财务公司注册资本为人民币 15亿元，共
2 家股东，其中 TCL 科技集团股份有限公司出资 12.3 亿元，占比 82%，TCL 华
星光电技术有限公司出资 2.7 亿，占比 18%。

TCL 科技财务公司经营业务范围包括：（1）吸收成员单位存款；（2）办
理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；
（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）从事固定收益类有价证券投资；（10）从事套期保值类衍生产品交易；（11）监管部门批准的其他业务。
二、金融服务协议的履行情况

（一）交易内容

1、存款、授信业务：财务公司与关联公司开展存款、授信（含贷款、票据承兑、票据贴现等）业务。

2、其他金融服务业务：财务公司与关联公司开展资金结算与收付、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务。

（二）定价原则及依据

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，参照市场公允水平协商确定，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

（三）2023 年度财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况
1、存贷款业务

单位：人民币千元

项目 交易明细 关联方名称 关联关系 2023 年初余额 本年增加 本年减少 2023 年末余 业务相关利
类别 额 息收支金额

存款 存放资金 深圳前海启航供应链管理有限公司 联营公司 20,731 1,732,581 1,734,587 18,725 176

存款 存放资金 深圳前海启航国际供应链管理有限公司 联营公司 15,367 4,345,413 4,339,747 21,033 287

存款 存放资金 惠州市蕴鑫科技有限公司 联营公司之子公司 -- 2,010,394 1,999,618 10,776 279

存款 存放资金 TCL 空调器（武汉）有限公司 ……
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