公告日期:2024-08-01
股票代码:000166 股票简称:申万宏源
公告编号:临 2024-41
债券代码:149579 债券简称:21 申宏 06
申万宏源集团股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(第三期)(品种二)2024年付息公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第三期)(品种二)(债券简称:21 申宏 06,债券代码:
149579)将于 2024 年 8 月 5 日支付自 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 8
月 3 日期间的利息 3.38 元(含税)/张。
2.本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 2 日,凡在 2024 年 8 月
2 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年 8 月 2 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021
年 8 月 4 日发行的申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第三期)(品种二)(以下简称“本期债券”)
至 2024 年 8 月 4 日将期满 3 年。根据本期债券《募集说明书》和《上
市公告》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:申万宏源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第三期)(品种二)。
2、债券简称:21 申宏 06。
3、债券代码:149579。
4、债券期限:本期债券的期限为 5 年。
5、债券利率:本期债券的票面利率 3.38%。
6、发行规模:人民币 25 亿元。
7、发行价格:本期债券面值 100 元,按面值发行。
8、还本付息方式:本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
9、起息日:2021 年 8 月 4 日。
10、付息日:2022 年至 2026 年每年的 8 月 4 日(如遇非交易日,
则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
11、兑付日:2026 年 8 月 4 日(如遇非交易日,则顺延至其后
的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。
12、登记、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为 3.38%,每 10 张本期债券(面值人民币 1,000
元)派发利息为人民币 33.80 元(含税),扣税后个人、证券投资基
金债券持有人每 10 张派发 27.04 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)
债券持有人每 10 张派发 33.80 元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、债权登记日:2024 年 8 月 2 日
2、除息日:2024 年 8 月 5 日(因 2024 年 8 月 4 日为非交易日,
故顺延至其后的第 1 个交易日)
3、付息日:2024 年 8 月 5 日(因 2024 年 8 月 4 日为非交易日,
故顺延至其后的第 1 个交易日)
4、下一付息期票面利率:3.38%
5、下一付息期起息日:2024 年 8 月 4 日
6、下一付息期债券面值:100 元/张
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2024 年 8 月 2 日下午深圳证券交易所收市
后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21 申宏 06”持有人。
2024 年 8 月 2 日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次派发的
利息;2024 年 8 月 2 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的
利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据本公……
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