公告日期：2024-08-28

股票代码：000166 股票简称：申万宏源

公告编号：临 2024-45
债券代码：148054 债券简称：22 申宏 06

申万宏源集团股份有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）(品种二）2024年付息公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）(品种二）（债券简称：22 申宏 06，债券代码：
148054）将于 2024 年 8 月 30 日支付自 2023 年 8 月 30 日至 2024 年
8 月 29 日期间的利息 3.56 元（含税）/张。

2.本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 29 日，凡在 2024 年 8
月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；
2024 年 8 月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
由申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022
年8月30日发行的申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）(品种二）（以下简称“本期债券”）
至 2024 年 8 月 30 日将期满 2 年。根据本期债券《募集说明书》和《上
市公告》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第三期）(品种二）。

2、债券简称：22 申宏 06。

3、债券代码：148054。

4、债券期限：本期债券的期限为 10 年。

5、债券利率：本期债券的票面利率 3.56%。

6、发行规模：人民币 25.50 亿元。

7、发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

8、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

9、起息日：2022 年 8 月 30 日。

10、付息日：2023 年至 2032 年每年的 8 月 30 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：2032 年 8 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 3.56%，每 10 张本期债券（面值人民币 1,000
元）派发利息为人民币 35.60 元（含税），扣税后个人、证券投资基
金债券持有人每 10 张派发 28.48 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
债券持有人每 10 张派发 35.60 元。

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、债权登记日：2024 年 8 月 29 日

2、除息日：2024 年 8 月 30 日

3、付息日：2024 年 8 月 30 日

4、下一付息期票面利率：3.56%

5、下一付息期起息日：2024 年 8 月 30 日

6、下一付息期债券面值：100 元/张

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止2024年8月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 申宏 06”持有人。
2024 年 8 月 29 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的
利息；2024 年 8 月 29 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的
利息。

五、本期债券付息方法

1、本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的……
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