公告日期:2024-08-06
证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-107
债券代码:149639 债券简称:21 金街 05
金融街控股股份有限公司
关于“21 金街 05”票面利率调整及投资者回售实施办法
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、利率调整:根据《金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),“21 金街05”(以下简称“本期债券”)在存续期的第 3 年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后 2 年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为3.33%,根据公司的实际情况以及当前的市场环境,在本期债券的第 3 年末,本公司选择下调本期债券票面利率 233 个基点,即本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。
2、根据《募集说明书》设定的回售选择权,投资者有权选择在回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
4、回售价格:人民币 100.00 元/张(不含利息)。
5、回售登记期:2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 14 日(限交易日)。
6、回售资金到账日:2024 年 9 月 23 日。
7、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“21
金街 05”。截至 2024 年 8 月 6 日,“21 金街 05”的收盘价为 100.1617 元/张。投
资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
8、发行人不对本次回售债券进行转售。
9、本次回售申报不可撤销。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进
行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期前 3 年(2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日)票面利
率为 3.33%,在债券存续期内前 3 年固定不变;在存续期第 3 年末,本公司选择
下调票面利率 233 个基点,本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。本期债券
采用单利按年计息,不计复利。
调整票面利率前,存续期内的债券派息兑付列表如下:
序 业务 派息/兑付 年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
号 类型 起息日 日 (%) 划面值 本金额 息金额 兑付额
(元) (元) (元) (元)
1 派息 2021-9-22 2022-9-22 3.33 100 0 3.33 3.33
2 派息 2022-9-22 2023-9-22 3.33 100 0 3.33 3.33
3 派息 2023-9-22 2024-9-22 3.33 100 0 3.33 3.33
4 派息 2024-9-22 2025-9-22 3.33 100 0 3.33 3.33
5 全部 2025-9-22 2026-9-22 3.33 100 100 3.33 103.33
兑付
调整票面利率后,存续期内的债券派息兑付列表如下:
序 业务 派息/兑付 年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
号 类型 起息日 日 (%) 划面值 本金额 息金额 兑付额
(元) (元) (元) (元)
1 派息 2021-9-22 2022-9-22 3.33 100 0 3.33 3.33
2 派息 2022-9-22 2023-9-22 3.3……
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