公告日期：2024-09-06

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-057
债券代码：112765 证券简称：18 渤金 02

渤海租赁股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.根据渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”，以下简称“渤海租赁”或“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）2021 年第一次债券持有人会议决议及 2023 年第一次债券持有人会议决议，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期至2026
年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计
息）兑付，展期期间票面利率为 4%，按年付息。

2.公司将于 2024 年 9 月 10 日支付本期债券 2023 年 9 月 10 日（含该日）至
2024 年 9 月 10 日（不含该日）期间的利息，票面利率为 4.00％，每手债面值 1,000
元的“18 渤金 02”派发利息为人民币 40 元（含税）。

为确保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

2.债券简称：“18 渤金 02”；债券代码：112765。

3.发行规模：11.17 亿元。

4.债券余额：11.08 亿元。

5.债券期限：本期债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人上调票面利率选择
权及投资者回售选择权）。根据本期债券 2021 年第一次债券持有人会议决议及2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金自到期之日起展期至 2026 年
9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
兑付。

6.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，
在本期债券前 3 年票面利率为 7%；根据本期债券 2021 年第一次债券持有人会议
决议及 2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金到期之日自 2021 年 9
月 10 日起展期至 2026 年 9 月 10 日，展期期间票面利率为 4%，按年付息。

7.债券形式：实名制记账式公司债券。

8.起息日：2018 年 9 月 10 日。

9.付息日：本期债券存续期间，付息日为每年的 9 月 10 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），每次付息款项不另计利息。

10.本金兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 9 月 10 日，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11.担保情况：本次债券为无担保债券。

12.簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

13.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金与偿还有息负债。

14.上市地：深圳证券交易所。

二、本期债券本金展期情况

公司于 2021 年 9 月 8 日 9:00 至 18:00 召开了“18 渤金 02”2021 年第一次债
券持有人会议，审议通过了《关于就“18 渤金 02”修改<募集说明书>部分条款及
申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案，“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到
期之日起本金展期 2 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息。

公司于 2023 年 4 月 20 日 9:00 至 2023 年 4 月 21 日 12:00 召开了“18 渤金
02”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于申请“18 渤金 02”本金展期
的议案》等议案，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 3 年，
展期期间票面利率为 4%，按年付息。

三、本期债券付息方案

1.本年度计息期限：2023 年 9 月 10 日（含该日）至 2024 年 9 月 10 日（不
含该日）。

2. 本期债券 2023 年 9 月 10 日（含该日）……
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