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公告日期:2024-06-29
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2024-57
山东高速路桥集团股份有限公司
关于子公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)交易基本情况
2023 年 5 月 18 日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公
司”、“上市公司”、“本公司”、“山东路桥”)召开第九届董事会第五十次会议,审议通过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》。为保障孟加拉达卡机场高架快速路项目(以下简称“达卡项目”)的建设进度,子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司(以下简称“外经集团”)向中国山东国际经济技术合作有限公司(以下简称“国际合
作公司”)借款 3,000 万美元,年利率 4.075%,期限不超过 12 个月。
具体详见公司 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司接受
关联方财务资助暨关联交易的公告》。上述借款第一笔借款到期日为2024
年 6 月 30 日;第二笔借款到期日为 2024 年 8 月 1 日。
鉴于上述借款即将到期,综合考虑达卡项目经营发展资金需求等实际情况,双方拟将其中的 2,400 万美元借款展期两年,借款利率为 5.20%。按2024年6月28日汇率7.1268折算,本息合计18,883.17万元人民币。
(二)董事会审议等情况
国际合作公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)全资子公司,与本公司为同受高速集团控制下的关联方,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,不构成重组上市,无需提交股东大会审议,无需有
关部门批准。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第九届董事会第六十三次会
议审议通过了《关于子公司接受关联方财务资助展期的议案》,关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。公司独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项,保荐人出具了无异议的核查意见。
二、关联方介绍
1.工商登记信息
名称:中国山东国际经济技术合作有限公司
统一社会信用代码:91370000163050483X
法定代表人:庄勇
注册资本:150,070 万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:济南市龙奥北路 8 号山东高速大厦 16-18 层
主要经营范围:许可项目;建设工程施工;对外劳务合作;第三类医疗器械租赁;公路管理与养护。一般项目:货物进出口;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园区管理服务;国际货物运输代理;建筑材料销售等。
2.股权结构及关联关系:国际合作公司为高速集团全资子公司,与本公司为同受高速集团控制下的关联方。
3.财务状况:截至 2023 年 12 月末,国际合作公司经审计总资产
316,150.51 万元,所有者权益 227,198.15 万元,2023 年度实现营业总
收入 178,897.09 万元,净利润 8,990.23 万元。截至 2024 年 5 月末,国
际合作公司未经审计总资产 304,153.55 万元,所有者权益 233,572.33
万元,2024 年 1-5 月实现营业总收入 87,228.52 万元,净利润 5,380.20
万元。
4.国际合作公司不是失信被执行人,资信情况良好。国际合作公司主要业务最近三年发展稳定,未发生重大变化。
三、关联交易标的基本情况
为降低融资成本及境外项目汇率风险,保障项目建设进度,外经集团拟续展国际合作公司提供的 2,400 万美元借款,用于达卡项目材料采购、人员工资等支出。借款利息为年利率 5.20%(不含税),期限不超过 24 个月。
本次财务资助本公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
参考美元有担保隔夜融资利率及外经集团境外银行融资最低利率,经双方平等协商,确定本次借款年利率为 5.20%,定价公允合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
五、拟签署协议的主要内容
甲方:中国山东国际经济技术合作有限公司
乙方:中国山东对外经济技术合作集团有限公司
鉴于乙方已于 2023 年 6 月 30 日和 8 月 1 日分别向甲方借款 1,000
万美元和 2,000 万美元,乙方已于 2024 年 5 月、6 月分别归还甲方借款
本金 220 万美元、380……
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