公告日期：2024-07-20

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-69
转债代码：127083 转债简称：山路转债

山东高速路桥集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的核准，公司于 2023年3月24 日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，共计募集资金总额为483,600.00万元，扣除承销与保荐费用（含增值税）人民币9,672,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币4,826,328,000.00元，上述款项已由主承销商广发证券股份有限公司于2023年3月30日汇入公司在招商银行股份有限公司济南分行营业部开立的募集资金专用账户。

本次募集资金总额扣除承销与保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他发行费用
11,736,633.09元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为4,824,263,366.91元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNAA1B0084号《验资报告》。
二、募集资金的存储和使用情况

1.公司于2023年3月21日召开了第九届董事会第四十七次会议，审议并通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

2.公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第九届董事会第四十九次
会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。具体内容详见公
司 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资
金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

3.公司于 2023 年 7 月 7 日分别召开第九届董事会第五十二次会
议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 7 月 1 日，公司已将
上述暂时补充流动资金的 40,000 万元募集资金全部归还至募集资金
专用账户，具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在指定信息披露媒体
上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

截至 2024 年 7 月 14 日，公司存储于募集资金专项账户的募集资
金余额为 139,343.36 万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序 拟用募集 累计使用募集资金
号 项目名称 资金投资 金额（含已置换自
金额 筹资金金额）

1 国道 212 线苍溪回水至阆中 PPP 项目 60,000.00 37,827.00

2 石城县工业园建设 PPP 项目 70,000.00 45,868.58

3 会东县绕城公路、城南新区规划区道……
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