公告日期：2024-06-28

海南京粮控股股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2024年6月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况 ......3
第二章 债券受托管理人履行职责情况 ......4
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况 ......6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......11
第六章 发行人偿债能力和意愿分析 ......12
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......13
第八章 公司债券的本息偿付情况 ......16
第九章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......17
第十章 债券持有人会议召开的情况 ......18
第十一章 本期债券及发行人主体信用跟踪评级情况 ......19第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及成效 20
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......21

第一章 受托管理的公司债券概况

（一）发行人

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“京粮控股”、“发行人”或“公司”）。
（二）债券基本情况

1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23京粮01

3、债券代码：148434.SZ

4、起息日：2023-08-22

5、发行总额：3亿元

6、债券余额：3亿元

7、债券期限：3年

8、票面利率：2.88%，采取单利按年计息，不计复利

9、付息日：本期债券的付息日为2024年至2026年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

10、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

11、信用评级：主体AA+/债项AAA

12、增信情况：北京首农食品集团有限公司提供连带责任保证担保

13、募集资金用途：本期债券所募集资金在扣除发行费用后，用于偿还到期债务

14、受托管理人：中德证券有限责任公司

第二章 债券受托管理人履行职责情况

报告期内1，中德证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

中德证券作为本期债券的受托管理人，按照债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制。

报告期内，中德证券持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现对债券偿付产生重大不利影响的事项。

报告期内，中德证券持续督导发行人履行信息披露义务，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

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