公告日期：2024-09-09

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-082
债券代码：149667.SZ 债券简称：21 珠港 01

珠海港股份有限公司关于“21 珠港 01”

票面利率调整和回售实施办法第一次提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、利率调整：根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）作为“21珠港 01”（债券代码：149667.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，
公司决定下调票面利率 320 基点，即“21 珠港 01”债券存续期后 2 年
的票面利率为 1.00%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售
资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日（仅限
交易日）。

6、回售资金到账日：2024 年 10 月 21 日。

7、本次回售申报不可撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 10 月 19 日至 2024 年 10
月 18 日）票面利率为 4.20%；在本期债券的第 3 年末，发行人选择
下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2 年（2024 年 10 月 19
日至 2026 年 10 月 18 日）的票面利率为 1.00%。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑付 每张派 每张派
序 业务 派息/兑付 年利率 证券计

起息日 本金额 息金额 息/兑付
号 类型 日 （%） 划面值

（元） （元） 额（元）

1 派息 2021.10.19 2022.10.19 4.20 100.00 - 4.20 -

2 派息 2022.10.19 2023.10.19 4.20 100.00 - 4.20 -

3 派息 2023.10.19 2024.10.19 4.20 100.00 - 4.20 -

4 兑付 2023.10.19 2024.10.19 - 100.00 100.00 - 100.00

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑付 每张派 每张派
序 业务 派息/兑付 年利率 证券计

起息日 本金额 息金额 息/兑付
号 类型 日 （%） 划面值

（元） （元） 额（元）

1 派息 2024.10.19 2025.10.19 1.00 100.00 - 1.00 -……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。