公告日期：2024-09-28

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-058
丽珠医药集团股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开
了公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（包括“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”、“丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）”、“丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目”、“长效微球技术研发平台建设项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款”）予以结项，并将结余募集资金 15,731.05万元（含利息收入）永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准）。节余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽快办理销户手续。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关详情公告如下：
一、非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1524 号）核准，公司以非公开发行股票方式发
行了人民币普通股（A 股）29,098,203 股，每股面值 1 元，每股发行价格 50.10
元/股，募集资金总额为 1,457,819,970.30 元，扣除发行费用共计 37,519,603.53元，募集资金净额为 1,420,300,366.77 元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）划入公司账户中并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字[2016]第 40033019号《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目基本情况

本次非公开发行 A 股股票募集资金净额为 1,420,300,366.77 元，经公司 2017

年第一次临时股东大会、2018 年度股东大会、2019 年度股东大会审议通过，变

更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 投资项目名称 募集资金拟投入金额

1 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目 29,562.72

2 补充流动资金及偿还银行贷款 51,685.32

3 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期） 14,328.94

4 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目 5,311.73

5 长效微球技术研发平台建设项目 41,141.33

合计 142,030.04

（二）募集资金使用情况及节余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金投资项目资金使用情况如

下：

单位：万元

计划投入 累计投入 其他费用

序号 投资项目名称 金额 金额 （银行手 利息收入 结余资金
续费等）

1 艾普拉唑系列创新产品深度开发 29,562.72 27,300.11

及产业化升级项目

2 补……
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