公告日期：2024-09-28

民生证券股份有限公司

关于丽珠医药集团股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对丽珠集团募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1524号）核准，公司以非公开发行股票方式发行了人民币普通股（A股）29,098,203股，每股面值1元，每股发行价格50.10元/股，募集资金总额为1,457,819,970.30元，扣除发行费用共计37,519,603.53元，募集资金净额为1,420,300,366.77元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）划入公司账户中并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字[2016]第40033019号《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目基本情况

本次非公开发行 A 股股票募集资金净额为 1,420,300,366.77 元，经公司
2017 年第一次临时股东大会、2018 年度股东大会、2019 年度股东大会审议通过，变更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 投资项目名称 募集资金拟投入金额

1 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目 29,562.72

2 补充流动资金及偿还银行贷款 51,685.32

3 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期） 14,328.94

4 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目 5,311.73

5 长效微球技术研发平台建设项目 41,141.33

合计 142,030.04

（二）募集资金使用情况及节余情况

截至2024年6月30日，公司非公开发行募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

其他费用

序号 投资项目名称 计划投入金额 累计投入金额 （银行手 利息收入 结余资金
续费等）

1 艾普拉唑系列创新产品深度开发 29,562.72 27,300.11

及产业化升级项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款 51,685.32 51,685.32

3 丽珠集团新北江制药股份有限公 14,328.94 14,228.94

司搬迁扩建项目（一期） ……
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