公告日期：2024-05-30

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-063

供销大集集团股份有限公司

关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”或“上市公司”）于 2024
年 5 月 10 日收到深圳证券交易所《关于对供销大集集团股份有限公司 2023 年年报的问
询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 104 号，以下简称“问询函”），现就问询事项逐项回复如下：

一、关于持续经营能力。年报显示，你公司营业收入连续四年下滑，2023 年实现营业收入13.99亿元，同比下降0.37%；2023年实现净利润-25.20亿元，同比下降170.83%，实现扣非净利润为-15.87 亿元，同比下降 61.59%。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对你公司 2022 年财务会计报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，未对 2023 年财务会计报告出具相关审计意见。

㈠结合你公司营业收入连续六年下滑、净利润连续五年亏损的具体原因，说明你公司董事会认为公司持续经营能力已不再存在重大不确定性的原因和合理性。

回复：

由于公司所处的商业零售行业受到宏观经济的影响、居民消费能力减弱、居民消费意愿降低、消费习惯改变等因素冲击，公司百货、超市门店数量逐年减少，公司近年商超业务收入锐减；同时受原海航集团违规占用公司资金，导致公司资金不足无法满足日常经营所需，经营性欠款较大、经营性现金流缩水；以上多重原因致使公司营业收入和利润大幅下滑。

2021 年，公司经历了破产重整并在 12 月 31 日经法院裁定重整计划执行完毕，至
此，公司已甩掉历史包袱，合规风险得到有效化解，债务负担大幅减轻，经营性货款及历史欠款得到有效解决，公司实现轻装上阵，为可持续健康发展奠定了坚实的基础。
自 2023 年以来，公司经营业务已逐渐步入正轨，公司积极转型变革，稳定生产经营，购物中心有序推进门店调改工作，降低空柜率；连锁超市业务通过推进经营模式转型、着力新零售业务等措施提升经营水平；商贸地产业务，持有型项目加大招商稳商力度，销售型项目稳步推进存量去化和回款；电商业务，稳步拓展地理标识农特产品，开展多样直播活动，冲破现有私域流量的局限性。同时，关闭亏损商超门店，缓解经营压力，并在稳步推进人员优化的同时，重点落实多种员工关爱活动，实现了管理团队及核心业务骨干的稳定。2023 年度公司营业收入与 2022 年度基本持平，经营活动产生的现
金流量净额较 2022 年度上浮 407.28%。

公司在积极恢复生产的同时，持续寻找战略投资者，2024 年 1 月 3 日，供销大集与
中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》， 3 月 18 日与包括中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融资产”）等在内的第一批财务投资人签订了投资协议，截至目前已完成投资人的股票过户手续、完成了实际控制人、治理层以及管理层变更、收到产业投资人和财务投资人投入的资金 328,000.00 万元，公司营运资金得以彻底改善，为后续业务发展打下良好的基础。

综上所述，公司持续经营能力已不再存在重大不确定性。

㈡结合你公司引入战略投资者的进展情况，以及你公司期后对改善主营业务已采取的实质措施，说明截至目前，你公司管理层对改善持续经营的应对措施的执行情况及效果。

回复：

1.投资者引进进展情况

根据《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了 531,776.87 万股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。

2024 年 1 月 3 日，供销大集与北京中合农信企业管理咨询有限公司、中国供销商贸
流通集团有限公司、中合联投资有限公司（以下简称“产业投资人”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》，3 月 18 日与包括中信金融资产在内的第一批财务投资人签订了投资协议。

公司于 2024 年 3 月收到产业投资人全部投资款 130,000.00 万元，并于 2024 年 4 月
办理了股票过户手续，公司的实际控制人变更为中华全国供销合作总社。公司于 2024 年
4 月公司收到第一批财务投资人投资款 198,000.00 万元，并于 2024 年 5 月办理了股……
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