公告日期：2024-08-31

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-46
泸州老窖股份有限公司

关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2019年7月18日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312号”文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。

本公司于2019年8月27日发行了第一期2,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.58%，发行总额250,000.00万元，扣除发行费用1,000.00万元后收到实际募集资金金额249,000.00万元，债券简称“19老窖01”。本公司于2020年3月17日发行了2020年第一期公司债1,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.50%，发行总额150,000.00万元，扣除发行费用600.00万元后收到实际募集资金金额149,400.00万元，债券简称“20老窖01”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截
至“19老窖01”回售登记最后日期收市后，“19老窖01”投资者全部申请回售。2022年8月29日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19老窖01”投资者兑付全部本息。同日，“19老窖01”在深圳证券交易所摘牌。

截至2024年6月30日，募集资金账户余额为395,362,008.50元，存放于募集资金专户。

（二）以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额
2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
（1）截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年第一期公司债募集资金
已全部使用完毕。2022 年 8 月 29 日，“19 老窖 01”在深圳证券交易
所摘牌。

（2）截至 2024 年 6 月 30 日止，2020 年第一期公司债募集资金
本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目 本年度发生额及余额

本次募集资金年初余额 465,041,184.65

加：募集资金本年到账金额

加：募集资金本年银行利息收入 5,580,782.61

减：募集资金本年使用金额 69,717,264.34

减：募集资金本年银行手续费支出 1,022.21

减：利息收入补充流动资金 5,541,672.21

本次募集资金年末余额 395,362,008.50

（3）截至2024年6月30日止，2020年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）

项目 本次募集资金账户累计发生情况

募集资金到账金额 1,494,000,000.00

减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累 896,938,030.53
计支出

信息管理系统智能化升级建设项目 172,394,533.67

黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 110,740,092.30

黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出

减：募集资金银行手续费累计支出 ……
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