公告日期：2024-04-30

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024029
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引等有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告，
具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准，
公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2018年11月28日非公开发行了普通股（A股）24,805.1887

万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。截至 2018 年 11 月 28 日，
公司共募集资金164,706.45万元，扣除发行费用2,733.74万元后，募集资金净额为 161,972.71 万元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018]第45040003 号《验资报告》予以验证。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185 号文核准，
公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年7月5日向社会公开发行可转换公司债券300,000.00
万元，债券期限 6 年。截至 2021 年 7 月 5 日，公司共募集资金
300,000.00 万元，扣除发行费用 2,662.69 万元后，募集资金净额为 297,337.31 万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 450C000465 号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
161,020.08 万元，尚未使用的金额为 3,923.81 万元（其中募集资金 989.14 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,934.67 万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2023 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 511.10 万
元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入
161,531.18 万元，尚未使用的金额为 3,448.57 万元（其中募集资金 478.04 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,970.53 万元）。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
289,368.62 万元，尚未使用的金额为 8,801.20 万元（其中募集资金 8,705.09 万元，专户存储累计利息扣除手续费 96.11 万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额

2023 年度，本公司募集资金直接投入募投项目 8,742.82 万
元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入
298,111.44 万元，尚未使用的金额为 68.58 万元（其中募集资金0 万元，专户存储累计利息扣除手续费 68.58 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。该管理办法修订案于 2022
年 5 月 6 日经公司 2021 年度股东大会审议通过，予以重新修订
完善。根据《募集资金使用管理办……
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