公告日期：2024-05-08

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024039
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1490 号文核准，
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
505,617,977 股 A 股股票，每股面值人民币 1 元，发行价格为每
股人民币 7.12 元，募集资金总额为人民币 3,599,999,996.24 元，扣除各项发行费用人民币 32,076,313.68 元后，实际募集资金净额为人民币 3,567,923,682.56 元。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）就募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 23 日
出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。
二、募集资金专项账户的开立情况

为了规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2023 年3 月 1 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》，同意设立募集资金专用账户对本次向特定对象发行股票募集资金集中管理和使用，募集资金专用账户将不用作其他用途，并由公司在募集资金到账后与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金专用账户存储监管协议。

现公司已在中国农业银行南宁南湖支行与中国银行广西自贸区南宁片区支行营业部分别设立募集资金专户，募集资金专户信息如下：

序 账户名称 账号 开户行 初始存放金额
号 （人民币元）

1 20016201040018158 中国农业银行南宁南湖 2,580,998,084.41
北部湾港股 支行

份有限公司 中国银行广西自贸区

2 622386716607 南宁片区支行营业部 991,089,911.82

合计 3,572,087,996.23

备注：中国农业银行南宁南湖支行（账号：20016201040018158）账户中，包含待转出发行费用 4,164,313.67 元。

三、《募集资金三方监管协议》的签订情况

公司、本次向特定对象发行股票募集配套资金保荐机构（主
承销商）华泰联合证券有限责任公司已于 2024 年 5 月 7 日与中
国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行（各自为协议乙方）分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

（一）甲方：北部湾港股份有限公司

乙方 1：中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行

乙方 2：中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行
丙方：华泰联合证券有限责任公司

（二）专户仅用于北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号
南 5 号泊位工程、北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南10 号泊位工程、防城港粮食输送改造工程（六期）及偿还银行借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 0 万元（若有），开户日期
为 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及
时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

（三）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（四）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规……
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