公告日期：2024-05-25

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024051
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共 32,036.12 万元。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490 号）予以注册，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对
象发行 505,617,977 股 A 股股票，每股面值人民币 1 元，发行价
格为每股人民币7.12元，募集资金总额为人民币3,599,999,996.24元，扣除各项发行费用人民币 32,076,313.68 元后，实际募集资金净额为人民币 3,567,923,682.56 元。上述募集资金已于 2024 年
4 月 22 日划入公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普 通合伙）就上述募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报 告》（致同验字（2024）第 450C000120 号）。公司依照规定对 上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保 荐机构签订了募集资金三方监管协议。

截至本公告披露日，本次募集资金尚未开展支出，募集资金 余额为 3,567,923,682.56 元。

二、自筹资金预先投入和置换的情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在此次募集资金 到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募 投项目。自本次向特定对象发行股票董事会审议通过之日起至募
集资金到账之日（即 2024 年 4 月 22 日）止，公司以自筹资金预
先投入募投项目的实际投资金额为 78,254.14 万元，拟置换金额 为 31,772.67 万元，均属于募集资金投资项目建设必要的支出， 符合募集资金置换标准。具体如下：

金额单位：万元

序 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 自筹资金已 拟置换
号 诺投资金额 投入金额 金额

北海港铁山港西港

1 区北暮作业区南 4 278,078.62 200,000.00 1,869.03 1,869.03
号南 5 号泊位工程

北海港铁山港西港

2 区北暮作业区南 7 182,186.00 30,000.00 47,503.59 6,004.46
号至南 10 号泊位

工程

3 防城港粮食输送改 64,745.10 30,000.00 6,345.20 3,801.59
造工程（六期）

4 偿还银行贷款 100,000.00 100,000.00 22,536.32 20,097.59

合计 625,009.72 360,000.00 78,254.14 31,772.67

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金各项发行费用合计 人民币 3,207.63 万元（不含增值税），其中以自筹资金预先支付 的发行费用为人民币 263.45 万元（不含增值税），拟置换金额 为 263.45 万元，具体如下：

金额单位：万元

序号 项目名称 自筹资金已支付的发行费用 拟置换金额
（不含增值税）

1 承销保荐费 188.68 188.68

2 材料制作费 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。