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公告日期:2024-06-26
证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024064
债券代码:127039 债券简称:北港转债
北部湾港股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.“北港转债”将于 2024 年 7 月 1 日按面值支付第三年利
息,每 10 张“北港转债”面值 1,000 元,利息为人民币 10.00 元
(含税)。
2.债权登记日:2024 年 6 月 28 日(星期五)。
3.付息日:2024 年 7 月 1 日(星期一)。
4.除息日:2024 年 7 月 1 日(星期一)。
5.“北港转债”票面利率:第一年 0.20%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
6“. 北港转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 28 日,
凡在 2024 年 6 月 28 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息;2024 年 6 月 28 日卖出本期债券的投资者不
享有本次派发的利息。
7.下一付息期起息日:2024 年 6 月 29 日。
8.下一付息期间利率:1.50%。
北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6
月 29 日公开发行的可转换公司债券将于 2024 年 7月 1 日开始支
付自 2023 年 6 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日期间的利息。根据《北
部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将本次付息有关事项公布如下:
一、“北港转债”基本情况
1.可转债简称:北港转债
2.可转债代码:127039
3.可转债发行量:3,000 万张
4.可转债上市量:3,000 万张
5.可转债上市地点:深圳证券交易所
6.可转债上市日期:2021 年 7 月 23 日
7.可转债存续期起止日期:2021 年 6 月 29 日至 2027 年 6 月
28 日
8.可转债转股的起止日期:2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月
28 日
9.债券利率:本次发行的票面利率为第一年 0.20%、第二年
0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为 108 元(含最后一期利息)。
10.付息的期限和方式:
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
(1)计息年度的利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换
成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。
11.可转债登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12.保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
13.可转债的担保情况:本次发行的可转债不提供担保
14.本次可转债的信用级别及资信评估机构:根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的相关评级报告及跟踪……
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