公告日期：2024-08-24

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024080
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

2024 年上半年度募集资金存放与使用情况
专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》及相关格式指引等有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月30 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系

统于 2018 年 11 月 28 日非公开发行了普通股（A 股）24,805.1887
万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。截至 2018 年 11 月 28 日，
公司共募集资金164,706.45万元，扣除发行费用2,733.74万元后，募集资金净额为 161,972.71 万元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018]第 45040003号《验资报告》予以验证。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185 号文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年7月5日向社会公开发行可转换公司债券300,000.00
万元，债券期限 6 年。截至 2021 年 7 月 5 日，公司共募集资金
300,000.00 万元，扣除发行费用 2,662.69 万元后，募集资金净额为 297,337.31 万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 450C000465 号《验资报告》予以验证。

3、2024 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1490 号文予以
注册，公司于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 A 股股票
50,561.7977 万股，发行价格为每股人民币 7.12 元。截至 2024 年
4 月 22 日，公司共募集资金 360,000.00 万元，扣除发行费用
3,207.63 万元后，募集资金净额为 356,792.37 万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字
（2024）第 450C000120 号《验资报告》予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
161,531.18 万元，尚未使用的金额为 3,448.57 万元（其中募集资金 478.04 万元，专户存储累计利息净额 2,970.53 万元）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

2024 年上半年度，本公司未使用募集资金直接投入募投项目。

综上，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入
161,531.18 万元，尚未使用的金额为 3,452.94 万元（其中募集资金 478.04 万元，专户存储累计利息净额 2,974.91 万元）。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
298,111.44 万元，尚未使用的金额为 68.58 万元（其中募集资金0.00 万元，专户存储累计利息净额 68.58 万元）。

（2）本报告期使用金额及当前余额

2024 年上半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目67.35 万元。

综上，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入
298,178.79 万元，尚未使用的金额为 1.26 万元（其中募集资金0.00 万元，专户存储累计利息净额 1.26 万元）。

3、2024 年向特定对象发行股票募集资金

202……
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