公告日期：2024-06-14

华泰联合证券有限责任公司

关于中节能太阳能股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为承接中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）2022 年以非公开发行的方式向特定对象发行普通股（A 股）股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对太阳能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了检查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2022 年 5 月 20
日签发的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1045 号)，核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行不超过
902,129,409 股新股。截至 2022 年 7 月 18 日，公司实际已向特定对象发行人民
币普通股(A 股)902,129,409 股，每股发行价格为 6.63 元/每股，募集资金总额5,981,117,981.67元，扣除与发行有关的费用人民币11,739,783.69元(不含增值税)
后，实际募集资金净额为人民币 5,969,378,197.98 元。以上募集资金 2022 年 7
月 18 日到账，其到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 7
月 19 日出具的《中节能太阳能股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)902,129,409 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]000441)验证。

2022 年非公开发行股票的募集资金专用账户到账金额 597,265.41 万元，截
至 2024 年 5 月 31 日，太阳能公司对募集资金项目累计投入 481,788.88 万元，其
中：太阳能公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
55,635.55 万元，现金管理收益和利息收入 10,819.26 万元，截至 2024 年 5 月 31

日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为 126,295.79 万元，购买结构性

存款尚未赎回金额 120,000.00 万元,募集资金专用账户余额为 6,295.79 万元。

二、非公开发行股票募集资金存放与使用情况

1、募集资金存放情况

非公开发行股票的募集资金到位后，公司将募集资金分别存放于中国银行股

份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国

民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股

份有限公司北京分行、国家开发银行。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金账户余额人民币 6,295.79 万元，具体

情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 募集资金监管银行 账号 账户余额（截止
2024年5月31日）

1 中节能滨海太平镇300兆 中节能（天津）太阳中国工商银行股份有限0200004619200684054 0.43

瓦光伏复合发电项目 能科技有限公司 公司北京公主坟支行

2 中节能敦煌30兆瓦并网光中节能太阳能（敦煌）中国工商银行股份有限0200004619200685905 -

伏发电项目 科技有限公司 公司北京公主坟支行

3 中节能贵溪流口50MW渔中节能贵溪太阳能科中国工商银行股份有限0200004619200685355 0.07

光互补光伏电站项目 技有限公司 公司北京公主坟支行

4 福泉市道坪镇农业光伏电中节能福泉太阳能科中国工商银行股份有限020000……
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