公告日期：2024-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分

闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展” 或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2337 号文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,483,412 股，每股面值 1 元，每股发行价格为16.88 元，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐、承销等费用
35,608,483.41 元，募集资金净额 1,964,391,511.15 元。以上募集资金已由 2015 年
12 月瑞华会计师事务所有限责任公司出具了瑞华验字[2015]40030022 号验资报告进行了审验。本次募集资金拟投资于以下项目：

单位：亿元

序号 项目名称 项目 拟使用

投资总额 募集资金额

1 平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目 13.74 11.00

2 平潭海峡医疗园区建设项目（一期） 4.45 4.00

3 补充流动性资金及偿还银行贷款 5.00 5.00

合计 23.19 20.00

二、募集资金使用情况

（一）使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

公司2016年至2023年均根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，履行必要的审批程序，审议
通过使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案，同意使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益。

2023 年 4 月 21 日，公司召开了第十届董事会 2023 年第一次会议和第十届
监事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 0.5 亿元（含本数），在上述额度内
资金可滚动使用，有效期自 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 1 日。

（二）变更募投项目情况

1、公司分别于 2017 年 1 月 17 日和 2017 年 2 月 6 日召开第八届董事会 2017
年第一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》，同意将原投入“平潭海天福地 美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中自驾游营地建设项目的募集资金 7,000万元中部分募集资金4,439万元用途变更为收购嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司 35%股权并授权经营管理层办理相关协议的签署等事宜，其余 2,561 万元募集资金及利息用于永久性补充流动资金。

2、公司分别于 2017 年 3 月 14 日和 2017 年 3 月 31 日召开的第八届董事会
2017 年第三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将募集资金项目“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”实施主体和实施方式由原来的将到位的募集资金通过对全资子公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司增资对四家医院子项目缴纳出资进行，变更为由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司以自有资金按净资产收购中福海峡（平潭）医院管理有限公……
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