公告日期：2024-05-17

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-40
证券代码：149516 证券简称：21建能01

证券代码：149743 证券简称：21建能02

河北建投能源投资股份有限公司

关于“21建能01”票面利率调整和回售实施办法

第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、利率调整：根据《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调本期债券票面利率，即本期债券后 2 年票面利率为 2.42%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的本期债券。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 24 日（仅限交易
日）。

6、回售资金到账日：2024 年 6 月 18 日

7、本次回售申报可撤销，回售撤销期：2024 年 5 月 21 日至 2024 年
6 月 3 日（仅限交易日）。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年(2021 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 17 日)
票面年利率为 3.72%；在本期债券的第 3 年末，发行人选择下调本期债
券票面利率，在本期债券后 2 年(2024 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 17 日)
票面利率为 2.42%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

序 派息/兑 年利率 证券计划 每张兑付 每张派息 每张派息
号 业务类型 起息日 付日 （%） 面值 本金额 金额 /兑付额
（元） （元） （元）

1 派息 2021-6-18 2022-6-18 3.72% 100 0 3.72 3.72

2 派息 2022-6-18 2023-6-18 3.72% 100 0 3.72 3.72

3 派息 2023-6-18 2024-6-18 3.72% 100 0 3.72 3.72

4 派息 2024-6-18 2025-6-18 3.72% 100 0 3.72 3.72

5 全部兑付 2025-6-18 2026-6-18 3.72% 100 100 3.72 103.72

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

序 派息/兑 年利率 证券计划 每张兑付 每张派息 每张派息
号 业务类型 起息日 付日 （%） 面值 本金额 金额 /兑付额
……
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