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公告日期:2024-08-31
证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-063
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 30
日召开第十一届董事会第十一次会议,第十一届监事会第十次会议分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不 超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归 还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。现将相 关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184 号)核准,公司于 2018
年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券,扣除发行费
用 2,446.13 万元后,募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19
日,上述募集资金已经到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募 集资金到位情况出具了验资报告。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理, 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2、募集资金投资项目情况
公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途:
单位:万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目 97,016.27 85,200.00
二期工程项目
2 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含 11,880.15 9,000.00
直接口服饮片)智能工厂建设项目
3 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线 40,430.98 30,600.00
建设项目
4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 51,500.00
5 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00
合计 274,229.81 241,300.00
3、募集资金投资项目变更及实际使用情况
2020 年 5 月 18 日,公司召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次债券持有
人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》,同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资
金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日在《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)、《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)、《“敖东转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2020-048)。
2022 年 9 月 26 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会、“敖东转债”
2022 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,同意公司将“吉林敖东延边药业股份……
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