公告日期：2024-08-31

民生证券股份有限公司

关于吉林敖东药业集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（《2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对吉林敖东使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，公司于 2018 年 3月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用
2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上
述募集资金已经到位。中准会计师事务所（《 特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2、募集资金投资项目情况

公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途：

单位：万元

序 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额
号

1 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建 97,016.27 85,200.00
升级项目二期工程项目

吉林敖东世航药业股份有限公司中药

2 饮片（《 含直接口服饮片）智能工厂建设 11,880.15 9,000.00
项目

3 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动 40,430.98 30,600.00
化生产线建设项目

4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 51,500.00

5 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00

合计 274,229.81 241,300.00

3、募集资金投资项目变更及实际使用情况

2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次债券持有
人会议，审议通过了《 关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将“《吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具
体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日在证券时报》 上海
证券报》 中国证券报》 证券日报》及巨潮资讯网（《 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）、2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）、“《敖东转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2020-048）。

2022 年 9 月 26 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会、“敖东转债”
2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了 关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金 44,200.00 万元及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“《吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 27 日在证券时报》 上
海证券报》 中国证券报》 证券日报》及巨潮资讯网（《 http://www.cninfo.com……
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