公告日期：2024-06-28

重庆长安汽车股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

重庆长安汽车股份有限公司

（重庆市江北区建新东路 260 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《重庆长安汽车股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件及重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 5
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ...... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......10
第五节 科技创新债券募投项目情况......11
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......12
第七节 本期债券本息偿付情况......13
第八节 发行人偿债能力和意愿分析......14
第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......15
第十节 债券持有人会议召开情况......16
第十一节 本期公司债券的信用评级情况......17
第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......18第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ......19
第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......20

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：重庆长安汽车股份有限公司

英文名称：Chongqing ChanganAutomobile Company Limited

二、公司债券核准文件及核准规模

2021年，经中国证监会证监许可﹝2021﹞3953号文注册通过，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。2022年，经深圳证券交易所备案通过，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元（含10亿元）的科技创新公司债券。

2022年12月19日至2022年12月20日，发行人成功发行重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：22长安K1，债券代码：148147.SZ），本期债券总发行规模为10亿元，期限为5年期。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）

债券简称 22 长安 K1

债券代码 148147.SZ

起息日 2022 年 12 月 20 日

到期日 2027 年 12 月 20 日

债券余额 10.00

截止报告期末的利率（%） 3.00

还本付息方式 按年付息，到期一次还本

交易场所 深圳证券交易所

主承销商 ……
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