公告日期:2024-09-12
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-061债券代码:124024 债券简称:铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于可转换公司债券 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“铜陵定02”将于2024年9月23日按面值支付第一年利息,每 1 0张“ 铜陵定02”(面值1,000元)利息为1.00元(含税)。
2、债权登记日:2024年9月20日。
3、除息日:2024年9月23日。
4、付息日:2024年9月23日。
5、票面利率:第一年为0.10%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%,到期赎回率为本次可转债票面面值的110%(含最后一年利息)。
6、“铜陵定02”本次付息的债权登记日 为 2 024 年 9 月 20 日 ,凡 在2024年9月20日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年9月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日:2024年9月21日。
8、下一付息期间利率:0.60%。
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月21日向特定对象发行了21,460,000张可转换公司债券(债券简称:铜陵定02,债券代码:124024)。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》有关条款的规定,在“ 铜 陵定02”的计息期间内,每年付息一次,公司将于2024年9月23日支付2023年9月21日至2024年9月20日期间的利息。现将本次付息有关事项公布如下:
一、“铜陵定02”的基本情况
(一)可转换公司债券简称:铜陵定02。
(二)可转换公司债券代码:124024。
(三)可转换公司债券发行总量:21,460,000张。
(四)可转换公司债券发行规模:募集资金总额为人民币
2,146,000,000.00元,扣除发行费用后净额为人民币2,130,432,108.42元。
(五)可转债公司债券上市时间:2024年3月6日。
(六)可转换公司债券存续的起止日期:自发行之日起6年:2023年9月21日至2029年9月20日。
(七)可转换公司债券转股期的起止日期:2024年3月27日至2029年9月20日。
(八)债券利率:第一年为 0 .10 % 、第 二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%,到期赎回率为本次可转债票面面值的110%(含最后一年利息)。
(九)付息的期限和方式
1、年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)到期还本付息方式:公……
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