公告日期：2024-04-30

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-017
万方城镇投资发展股份有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司及子公司预计2024年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过54,000万元，占公司最近一期净资产比例达到327.44%。
2、公司及子公司预计将对合并报表范围内的3家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保，累计提供担保额度总计达到25,000万元，即占公司最近一期净资产比例达到151.59%。

以上两点提请投资者充分关注担保风险。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第九届董事会第五十八次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、担保概述

为提高公司经营效率，满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计2024年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司新增提供担保额度总计不超过54,000万元（占公司最近一期净资产比例达到327.44%）；本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

2024年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的2024年度预
计担保额度54,000万元，累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次预计担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本次预计担保的基本情况

被担保方最 截至目前 预计担保 担保额度占

担保方 被担保方 担保方持 近一期资产 担保余额 总额（万 公司最近一 是否关
股比例 负债率 （万元） 元） 期净资产比 联担保
例

吉林万方迈捷

农业产业发展 60.00% 101.12% 4,300.00 10,000.00 60.64% 否
有限公司

哈尔滨铸鼎工

大新材料科技 37.64% 37.10% - 10,000.00 60.64% 否
有限公司

万方城镇 吉林万方沃土

投资发展 农业科技发展 100.00% 90.42% - 10,000.00 60.64% 否
股份有限 有限公司
公司 吉林万方东巽

虾青素产业科 70.00% 5.91% - 10,000.00 60.64% 否
技发展有限公

司

湖北新瑞光机

电科技有限公 68.88% 69.51% 421.00 5,000.00 30.32% 否
司

哈尔滨铸 泰州铸鼎新材

鼎工大新 料制造有限公 95.00% 88.93% 5,000.00 30.32% 否
材料科技 司
有限公司

湖北新瑞 湖北九耀精密 70% 27.63% 2,000.00 12.13% 否
光机电科 科技有限公司

被担保方最 截至目前 预计担保 担保额……
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