公告日期：2024-04-26

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-012
襄阳汽车轴承股份有限公司

关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据公司经营需要，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务 费用，提高资金的使用效率，公司拟与三环集团财务有限公司（以下简称“三环 财务公司”）续签《金融服务协议》，协议自生效之日起有效期一年。公司控股 股东三环集团有限公司持有三环财务公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交 易。

公司于2024年4月25 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，该议案涉及关联交易， 关联方董事王汉荣、张向红回避表决，其余 7 名董事一致同意此项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此项交易尚 须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）工商登记信息

关联方名称：三环集团财务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E

注册资本：人民币 100,000 万元

住所：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路 33 号

法定代表人：宋斌

成立日期：2017 年 7 月 6 日

经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。经批准，经营以下本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；银保监会批准的其他业务。

股东情况：三环集团有限公司出资 100,000 万元，占注册资本的比例为 100%。
（二）业务开展情况及主要财务数据

三环财务公司于2017年6月28日取得中国银行业监督管理委员会湖北监管
局颁发的金融许可证，并于 2017 年 7 月 6 日在武汉市工商行政管理局登记注册
成立。

三环财务公司业务发展稳健，经营状况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，三
环财务公司银行存款余额 85,376.48 万元，其中人民银行准备金存款 8,824.80
万元，存放同业 75,551.68 万元，吸收存款余额 161,070.02 万元;2023 年实现
利息净收入 6,124.70 万元，实现营业利润 4,520.08 万元，实现税后净利润3,335.25 万元，公司经营状况良好，稳步发展。

（三）具体关联关系说明

公司控股股东三环集团有限公司持有三环财务公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，三环财务公司为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，三环财务公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的的基本情况

财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、结算、综合授信及其他金融服务，其中存款业务每日存款余额的最高额不超过10,000 万元，综合授信余额最高不超过人民币 10,000 万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格：

（一）存款服务：三环财务公司为公司提供存款服务的存款利率，在同等条件下，原则上不低于同期主要商业银行同类存款利率；

（二）结算服务：三环财务公司免费为公司提供收付款服务及其他与结算业务相关的辅助服务。

（三）综合授信服务：三环财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用三环财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务。三环财务公司向公司提供的贷款利率，按照人民银行相关……
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