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发表于 2024-05-20 09:14:16
发布于 湖北
中泰化学目前而言,有几个地方从纯粹的个人角度提出一些思考。也是基于目前的基本面。
2. 中泰化学的主要问题是大股东违规占用和虚增营业收入和成本,但是收入和成本完全抵消没有对利润产生任何影响(这是很国企的作风,估计是为了规模考评或者融资需要)。所以跟真正意义的财务造假,还是不太一样的。而且这个问题属于新老划断,全部快速的记到了前任大领导和管理层,并且盖棺定论了(这也是很重要的点)。
3. 中泰化学已经跌了3年多了,接近4年的时间了。属于大行业周期的弱周期末期,所以从近期PVC价格暴涨和预期看,中泰化学的主营业务似乎确定性的在好转和优化。
4.中泰化学的地缘因素也很有意思,大家可以查下新疆今年的新增投资计划和未来的投资预期,另外就是中泰化学目前PVC和氯碱生产工艺路径(全行业唯一自有全产业链模式,当然目前还是亏损,大跌眼镜)。所以新领导一定会把这个逻辑梳理清楚
6. 中泰化学未来的预期,个人觉得是3个困境反转的叠加的可能。首先是行业的困境反转,其次是公司自身经营层面的困境反转,第三就是中泰集团资产整合的预期。所以好预期更多一些(当然实施有难度)。
7. 之前一直有一个疑问,中泰化学有11万多的散户,这样的股票究竟怎么能涨起来?是我一直没有想明白的,目前看似乎答案正在出现。
这次到底怎么走??具体很难说,我也不敢说。但是个人觉得2-3个跌停的可能性更大,那些说8-10个跌停的,不是坏就是另有目的。
中泰化学并不是真正意义的垃圾,甚至是好股票。所以跌停后企稳,认为未来可期的可以准备好。
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