公告日期：2024-07-11

证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2024-025

债券代码：148375 债券简称：23 中山 K1

中山公用事业集团股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券(第一期)2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)（债券简称：23 中山 K1，债券代码：148375，以下简称“本期债券”）将于 2024
年 7 月 15 日（因 2024 年 7 月 13 日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日）支付 2023
年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日期间的利息 2.95 元(含税)/张。本次债券付息期的债权
登记日为 2024 年 7 月 12 日，凡在 2024 年 7 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资
者享有获得本次利息款的权利；2024 年 7 月 12 日(含）前卖出本期债券的投资者不享有本
次派发的利息。

一、债券基本情况

1、债券名称：中山公用事业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券(第一期)

2、债券代码：148375

3、债券简称：23 中山 K1

4、债券发行总额：10 亿元

5、债券余额：10 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 3 年期

7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 2.95%。

8、起息日：2023 年 7 月 13 日

9、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 13 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+级,本期债券无债项评级。

14、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 7 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。
15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次债券付息方案

本期债券“23 中山 K1”的票面利率为 2.95%，本次付息每 10 张“23 中山 K1”派发利
息人民币 29.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张
派发利息为 23.60 元；非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为
29.50 元。

三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

1、权益登记日：2024 年 7 月 12 日

2、除息日：2024 年 7 月 15 日（因 2024 年 7 月 13 日为休息日，故顺延至其后的第一
个工作日）

3、付息日：2024 年 7 月 15 日（因 2024 年 7 月 13 日为休息日，故顺延至其后的第一
个工作日）

4、下一付息期起息日：2024 年 7 月 13 日

5、下一付息期票面利率：2.95%

四、债券付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 7 月 12 日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在
册的债券持有人。

五、债券付息方法

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证……
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