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公告日期:2024-07-09
证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-053
债券代码:127019 债券简称:国城转债
国城矿业股份有限公司
“国城转债”2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“国城转债”将于2024年7月15日按面值支付第四年利息,每10张“国城转债”(面值1,000元)利息为15.00元(含税)。
2、债权登记日:2024年7月12日
3、除息日:2024年7月15日
4、付息日:2024年7月15日
5、“国城转债”票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、“国城转债”本次付息的债权登记日为2024年7月12日,凡在2024年7月12日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年7月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日:2024年7月15日
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月15日公开发行了850万张可转换公司债券(债券简称:“国城转债”,债券代码:“127019”,以下简称“本期债券”)。根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,在“国城转债”的计息期限内,每年付息一次,现将2023年7月15日至2024年7月14日期间的付息事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:国城矿业股份有限公司可转换公司债券
2、可转换公司债券简称:国城转债
3、可转换公司债券代码:127019
4、债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券
5、发行总额:人民币85,000万元
6、发行数量:850万张
7、票面金额:100元/张
8、发行价格:按票面金额平价发行
9、债券期限:本期债券的期限为自发行之日起6年,即自2020年7月15日至2026年7月14日。
10、票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
11、到期赎回条款:在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
12、付息的期限和方式
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B1×i;
I:指年利息额;
B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
14、转股起止日期:2021年1月21日至2026年7月14日
15、可转债保荐机构:红塔证券股份有限公司
16、担保事项:本次发行的可转债未提供担保
17、“国城转债”信用评级:根据联合资信评估股份有限公司2024年出具的相关跟踪评级报告,公司主体信用等级为“AA-”,“国城转债”债项信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”。
二、本期债券付息方案
根据公司《募集说明书》的约定,本次付息为……
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