公告日期：2024-04-20

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—33
厦门信达股份有限公司

董事会关于募集资金二〇二三年度

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）现将二〇二三年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。
2023年度，公司实际使用募集资金28,836.98万元，截至2023年12月31日，已累计使用募集资金28,836.98万元，募集资金余额为41,210.88万元。尚未使用募集资金存放于募集资金专用账户中。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年 6 月，公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达物联科技有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序 开户银行 银行账号 金额

号

1 中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行 4100200919100072952 40,694.47

2 中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行 4100200919100072704 37,340,884.98

3 中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行 4100200919100072828 40,950.94

4 交通银行股份有限公司厦门分行 352000661013001240477 312,117,520.36

5 交通银行股份有限公司厦门分行 352000661013001240553 44,834,408.48

6 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920100100547585 10,277,650.82

7 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920100100547609 9,540.89

8 兴业银行股份有限公司厦门湖里支行 129920100100547463 7,447,167.48

三、二〇二三年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表……
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