公告日期:2024-07-16
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-071
债券代码:127067 债券简称:恒逸转 2
恒逸石化股份有限公司
关于“恒逸转 2”付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“恒逸转 2”将于 2024 年 7 月 22 日按面值支付第二年利息,每 10 张“恒
逸转 2”(面值 1,000 元)利息为 3.00 元(含税)
2、债权登记日:2024 年 7 月 19 日
3、除息日:2024 年 7 月 22 日
4、付息日:2024 年 7 月 22 日
5、“恒逸转 2”票面利率:第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四
年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
6、本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 19 日,在 2024 年 7 月 19 日(含)
前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024 年 7 月 19 日卖出本
期债券的投资者不享有本次派发的利息
7、下一付息期起息日:2024 年 7 月 21 日
8、下一付息期利率:0.4%
恒逸石化股份有限公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行的可转换公司债券将
于 2024 年 7 月 22 日开始支付自 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日期间的
利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:恒逸石化股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称:恒逸转 2
3、债券代码:127067
4、证券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
5、发行规模:300,000.00 万元
6、发行数量:3,000 万张
7、面值和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,
按面值发行
8、债券期限:本次发行的可转换公司债券的存续期为自发行之日起 6 年,
即 2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日(如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
9、债券利率:本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.2%、第二年 0.3%、
第三年 0.4%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:
I=B1×i
I:指年利息额;
11、转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年 7
月 27 日)满六个月后的第一个交易日(2023 年 1 月 27 日)起至可转债到期日
(2028 年 7 月 20 日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;
顺延期间付息款项不另计息)。
12、转股价格:初始转股价格为 10.50 元/股,最新转股价格为 10.41 元/股。
13、可转债信用评级:AA+
14、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司
15、担保事项:本次发行的可转换公司债券不提供担保.
16、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本次付息债券登记日、除息日和兑息发放日
1、本次付息计息期限:2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日。
2、利率:0.3%。
3、债权登记日:2024 年 7 月 19 日
4、除息日:2024 年 7 月 22 日
5、兑息发放日:2024 年 7 月 22 日
三、本次债券付息方案
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