公告日期：2024-07-04

河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河钢股份有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2024 年 7 月 5 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机
构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第二期）（品种一）

债券简称 24 河钢 Y1

债券代码 148794

信用评级 主体评级 AAA，债项评级 AAA

评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元） 7

债券期限 基础期限为 3 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将
本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在
该周期末到期全额兑付本期债券

票面年利率（％） 2.46

利率形式 固定利率

付息频率 每年付息一次

发行日 2024 年 6 月 26 日-2024 年 6 月 27 日

起息日 2024 年 6 月 27 日

上市日 2024 年 7 月 5 日

到期日 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑
付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑
付款项不另计利息）

债券面值 100 元/张

开盘参考价 100 元/张

债券名称 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第二期）（品种二）

债券简称 24 河钢 Y2

债券代码 148795

信用评级 主体评级 AAA，债项评级 AAA

评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元） 8

债券期限 基础期限为 5 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择
将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选
择在该周期末到期全额兑付本期债券

票面年利率（％） 2.61

利率形式 固定利率

付息频率 每年付息一次

发行日 2024 年 6 月 26 日-2024 年 6 月 27 日

起息日 2024 年 6 月 27 日

上市日 2024 年 7 月 5 日

到期日 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额
兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付
日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
间兑付款项不另计利息）

债券面值 100 元/张

开盘参考价 100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人……
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