公告日期：2024-07-04

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-028
债券代码：149971 债券简称：22 河钢 Y1

河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第一期）2024 年本息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

债权登记日：2024 年 7 月 5 日

本息兑付日：2024 年 7 月 8 日（因 2024 年 7 月 6 日非交易日，顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

债券摘牌日：2024 年 7 月 8 日（因 2024 年 7 月 6 日非交易日，顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

本息兑付资金发放日：2024 年 7 月 8 日（因 2024 年 7 月 6 日非交易日，
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 7 月 8 日（因 2024 年 7 月 6 日非交易
日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）支付自 2023
年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 5 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。为保
证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券的基本情况

1、发行人：河钢股份有限公司

2、债券名称：河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

3、债券简称及代码：22 河钢 Y1（149971）

5、发行价格（每张）：人民币 100 元

6、债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个重新定
价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

7、债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

本期债券当期票面利率为 3.40%。

8、发行人续期选择权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个重新定价周期，
在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

9、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。