公告日期：2024-07-09

债券代码：148794.SZ 债券简称：24 河钢 Y1
债券代码：148795.SZ 债券简称：24 河钢 Y2
光大证券股份有限公司关于

河钢股份有限公司调整“24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”

募集资金用途的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2024 年 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》、《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)受托管理协议》、其它相关信息披露文件以及河钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

（一）公司名称：河钢股份有限公司

（二）公司注册地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号

（三）公司法定代表人：王兰玉

（四）信息披露事务负责人：张龙

（五）联系电话：0311-66770709

（六）联系传真：0311-66778711

二、本期债券基本情况

河钢股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)

品种一 品种二

债券简称 24 河钢 Y1 24 河钢 Y2

债券代码 148794.SZ 148795.SZ

债券期限 3+N 年 5+N 年

债券利率 2.46% 2.61%

债券发行规模 人民币 7.00 亿元 人民币 8.00 亿元

债券还本付息方式 按年付息，到期一次性还本

募集资金用途 偿还到期债务

债券起息日 2024 年 06 月 27 日

三、重大事项

根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关内部程序后调整偿还有息负债的具体明细，并及时进行信息披露。”

现根据发行人的融资安排，发行人拟调整本期债券募集资金用途中拟偿还的有息债务明细。
……

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。