公告日期：2024-06-13

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-40
北京燕京啤酒股份有限公司关于与北京控股集团财务有限公司
签署金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本次关联交易的主要内容

2023年8月18日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”“燕京啤酒”）召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，燕京啤酒与北京控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司按约定为燕京啤酒及下属子公司提供存款服务，存款每日余额最高不超过人民币【贰】亿元，协议有效期三年。具体内容详见本公司于2023年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-37）。

燕京啤酒决定与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，就《金融服务协议》中部分条款进行调整。根据上述调整事项，燕京啤酒在财务公司存款的约定由存款每日余额最高不超过人民币【贰】亿元调整为每日存款最高额度及存款利息额度（包括任何应付利息）总计为人民币【6.85】亿元，且财务公司承诺任何时候其向燕京啤酒提供存款服务的利率，不低于同等条件下独立第三方提供利率水平，并遵从中国人民银行规定的利率要求。同时财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照监管部门要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为本公司提供贷款服务。财务公司向燕京啤酒提供贷款，根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率在国家法律、法规和监管政策许可的范围内执行，该等利率不高于独立第三方借贷方提供的同等条件下之贷款利率水平。

2、本次交易构成关联交易

北京控股集团有限公司是财务公司控股股东；同时北京控股集团有限公司是燕京啤酒实际控制人北京控股有限公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，财务公司是燕京啤酒的关联法人。具体关联关系如下图所示：

按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，本次交易构成了关联交易。

3、此项关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意并提交董事会审议，本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了此议案，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

①名称：北京控股集团财务有限公司

②注册地：北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层

③法定代表人：王立华

④注册资本：368,498万元

⑤企业类型：其他有限责任公司

⑥统一社会信用代码：91110000082886211Q

⑦经营范围：批准该公司经营以下本外币业务：

（一）吸收成员单位存款；

（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据贴现；

（四）办理成员单位资金结算与收付；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信
用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；

（七）办理成员单位票据承兑；

（八）办理成员单位产品买方信贷；

（九）从事固定收益类有价证券投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑧主要股东：北京控股集团有限公司持有35.14%股权；北京市燃气集团有
限责任公司持有24.80%股权；北京燕京啤酒股份有限公司持有11.08%股权。

⑨实际控制人：北京控股集团有限公司

2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度、最近一个会计期末的财务数据

历史沿革：成立于2013年11月8日

成立时 现时情况

公司名称 北京控股集团财务有限公司 北京控股集团财务有限公司

注册资本 80000万元 ……
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