公告日期：2024-06-13

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-41

北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司

开展金融业务的风险评估报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过查验北京控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国
银监会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8日取得营业执照，办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。2017年公司完成了增资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金额为20.0898亿元人民币。2022年，公司完成了第二次增资扩股，原有7家股东按持股比例出资，增资后的注册资本金额为36.8498亿元人民币。7家股东占注册资本金额和比例：北
京控股集团有限公司，金额12.948664亿元人民币，比例35.14%；北京市燃气集团有限责任公司，金额9.13918亿元人民币，比例24.80%；北京燕京啤酒股份有限公司，金额4.083908亿元人民币，比例11.08%；北京控股有限公司，金额
3.284416亿元人民币及等值的自由兑换货币，比例8.91%；北京北控京泰投资管理有限公司，金额2.464544亿元人民币，比例6.69%；北控水务集团有限公司，金额2.464544亿元人民币，比例6.69%；北京市市政工程设计研究总院有限公司，金额2.464544亿元人民币，比例6.69%。

财务公司根据国家金融监督管理总局的批准，经营以下本外币业务：

（一）吸收成员单位存款；

（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据贴现；

（四）办理成员单位资金结算与收付；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信
用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；

（七）办理成员单位票据承兑；

（八）办理成员单位产品买方信贷；

（九）从事固定收益类有价证券投资。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）治理结构

按照《公司法》《企业集团财务公司管理办法》及其他相关要求，财务公
司设立股东会、党的委员会、董事会、监事会及经营管理层的公司治理结构。

股东会：股东会是财务公司的最高权力机构，由全体股东组成，主要负责：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会报告、监事会报告、年度财
务预算方案、决算方案、利润分配方案或亏损弥补方案，对公司增减资、股东
转让出资、公司发行债券、公司合并分立解散等做出决议，修改公司章程，审
议批准股东会、董事会和监事会议事规则，聘用或解聘为公司财务报告进行定
期法定审计的会计师事务所等。

党的委员会：公司设立中国共产党北京控股集团财务有限公司党总支部委
员会（简称：财务公司党总支）。公司党总支书记、董事长原则上由一人担任，配备一名副书记。符合条件的党总支委员会成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关

规定和程序进入党总支委员会。公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法
规履行职责。

董事会：董事会对股东会负责。根据《公司章程》设董事11名（其中1名为职工董事），并据监管要求下设战略与风险管理委员会、审计委员会和薪酬管
理委员会。董事会主要负责：负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股
东会决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少
注册资本方案；制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；决定公司
内部管理机构的设置；按照监管规定，聘任或者解聘高级管理人员，并决定其
报酬、奖惩事项，监督高级管理层履行职责；制定公司的基本管理制度；依照
法律法规、监管规定及公司章程，审议……
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