公告日期：2024-06-28

股票简称：中交地产 股票代码：000736
债券简称：21 中交债 债券代码：149610
债券简称：23 中交 01 债券代码：148208
债券简称：23 中交 02 债券代码：148235
债券简称：23 中交 04 债券代码：148385
债券简称：23 中交 06 债券代码：148551
中交地产股份有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

中交地产股份有限公司

（重庆市江北区观音桥建新北路 86 号）

债券受托管理人

国新证券股份有限公司

（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）

2024 年 6 月

重要声明

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”、“发行人”、“公司”）
2024 年 4 月对外披露的《中交地产股份有限公司 2023 年年度报告》等相关
公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国新证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺或声明。

如无特别说明，本报告中的报告期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日，相关用语具有与各期债券《募集说明书》中相同的含义。

目录

重要声明...... 2
第一节 公司债券概况 ...... 4
第二节 受托管理人履行职责情况 ...... 17
第三节 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 19
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 23
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及各期债券的本息偿付情况 ...... 26
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 28
第七节 债券持有人会议召开情况 ...... 29
第八节 公司债券担保人资信情况 ...... 30
第九节 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动...... 32
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 33
第十一节 公司债券的信用评级情况 ...... 34
第十二节 发行人信息披露义务履行情况 ...... 35
第十三节 其他情况 ...... 36

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中交地产股份有限公司。

二、公司债券核准文件及核准规模

（一）21 中交债

2021 年 3 月 22 日，中交地产公司债获得中国证监会证监许可【2021】966 号
文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 11 亿
元公司债券的注册申请。发行人于 2021 年 8 月发行了规模为 11 亿元的“中交地产
股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券”。

（二）23 中交债 01

2022 年 8 月 16 日，中交地产公司债获得中国证监会证监许可【2022】1831 号
文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿
元公司债券的注册申请。发行人于 2023 年 3 月发行了规模为 10 亿元的“中交地产
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。

（三）23 中交债 02

2022 年 8 月 16 日，中交地产公司债获得中国证监会证监许可【2022】1831 号
文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿
元公司债券的注……
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