公告日期：2024-08-24

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-46

国海证券股份有限公司 2024 年半年度

募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2875 号)核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）941,648,963 股，每股发行价格为人民币 3.39 元，募集资金总额为 3,192,189,984.57 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
3,177,636,316.61 元，该募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到账。
上述资金到账情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（23）第 00257 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，按实际使用情况，公司累计使用本次
向特定对象发行股票募集资金合计人民币 3,065,825,659.95 元，其
中 2023 年使用 3,052,914,754.78 元，2024 年 1-6 月使用
12,910,905.17 元。截至 2024 年 6 月 30 日，本次向特定对象发行
股票募集资金银行专户的余额为人民币 116,320,750.09 元，其中包
括本次向特定对象发行股票募集资金银行账户利息 3,115,773.91元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》制定和修订情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定及修订《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。该制度于 2011 年 11
月 15 日经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2013 年 11 月
12 日，公司 2013 年第三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进
行了第一次修订；2015 年 9 月 14 日，公司 2015 年第三次临时股东
大会对《募集资金管理制度》进行了第二次修订；2020 年 7 月 3 日，
公司 2020 年第一次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第
三次修订；2022 年 12 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会对
《募集资金管理制度》进行了第四次修订。

（二）《募集资金管理制度》的执行情况

根据公司《募集资金管理制度》及股东大会、董事会授权，公司分别在上海银行浦西分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分行、工商银行南宁市南湖支行等 4 家银行设立了专门的银行账户对

本次向特定对象发行股票募集资金进行专户存储。2023 年 11 月 3

日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与上述 4 家银行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在
深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上进行了信
息披露。公司签订的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相
关职责。

截至 2024 年 6 月 30 日，A 股募集资金存放情况如下：

存放金额注 2024 年

开户银行 银行账号 到账日期 (人民币元) 6 月 30 日余额
(人民币元)

上海银行股份有限 03005506009 2023.10.27 1,000,000,000.00 0.00

公司浦西分行
交通银行股份有限

公司广西壮族自治 451060309013001632490 2023.10.27 300,000,000.00 0.00

区分行南宁金源支
行
兴业银行股份有限

公司南宁……
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