公告日期：2024-06-25

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-027

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本钢转债将于 2024 年 7 月 1 日按面值支付第四年利息，每 10
张“本钢转债”利息为 29.00 元（含税）。

2.债权登记日：2024 年 6 月 28 日（星期五）。

3.付息日：2024 年 7 月 1 日（星期一）（因 2024 年 6 月 29 日为
休息日，可转债付息日顺延至 2024 年 7 月 1 日）

4.除息日：2024 年 7 月 1 日（星期一）

5.本钢转债票面利率：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第三年
为 1.5%，第四年为 2.9%，第五年为 3.8%，第六年为 5.0%。

6.本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 28 日，凡在债权登记
日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；在债权登记日前（含当日）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（含当日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计算年报的利息。

7.下一付息期起息日：2024 年 6 月 29 日。

8.下一付息期利率：3.8%。

9.公司董事会敬请广大投资者对可转债的各种风险有充分认识和理性预期，谨慎投资。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 6 月 29 日公
开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 68.00
亿元。根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》有关条款的规定，现将“本钢转债”2023 年 6 月 29 日至
2024 年 6 月 28 日期间的付息事项公告如下：

一、可转债基本情况

1.可转债简称：本钢转债

2.可转债代码：127018

3.可转债发行量：68 亿元（6,800 万张）

4.可转债上市量：68 亿元（6,800 万张）

5.可转债上市时间：2020 年 8 月 4 日

6.可转债存续的起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28
日

7.可转债转股的起止日期：即自 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月
28 日

8.可转债利息：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第三年为 1.5%，
第四年为 2.9%，第五年为 3.8%，第六年为 5.0%。

9.付息的期限和方式

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B1×i

其中，I 为年利息额，B1为本次发行的可转债持有人在计息年度
（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i 为可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

10.可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

11.保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。

12.可转债的担保情况：本钢集团有限公司为公司本次发行的可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。