公告日期：2024-08-13

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-039
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于本钢转债回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“本钢转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“本钢转债”。“本钢转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

2.回售价格：100.489 元人民币/张（含息、税）

3.回售期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日

4.发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日

5.回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日

6.投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日

7.回售期内暂停转股

8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效

9．风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.489 元/张卖
出持有的“本钢转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“本钢转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期
转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），且“本钢转债”处于最
后两个计息年度。根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“本钢转债”的有条件回售条款生效。现将“本钢转债”回售有关事项公告如下：

一、回售情况概述

（一）有条件回售条款

根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

“本钢转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票 2024
年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当
期转股价 3.95 元/股的 70%（即 2.77 元/股），根据《募集说明书》
中的约定，“本钢转债”回售条款生效。

（二）回售价格

根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中，i=3.8%（“本钢转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月

29 日至 2025 年 6 月 28 日的票面利率），t=47 天（2024 年 6 月 29 日
至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾，其中 2024 年 8 月 15 日为回售申
报期首日）。

计算可得：IA=100×3.80%×47/365=0.489 元/张（含税）。

由上可得“本钢转债”本次回售价格为 100.489 元/张（含息、
税）。

根据相关税收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。