![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-14
债券代码:148026 债券简称:22 广发 07
债券代码:148027 债券简称:22 广发 08
债券代码:148028 债券简称:22 广发 09
广发证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
由广发证券股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债
券”)将于 2024 年 8 月 16 日支付 2023 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日期间的
利息。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称与代码:本期债券分为三个品种,品种一债券简称为“22 广发07”,债券代码为 148026;品种二债券简称为“22 广发 08”,债券代码为 148027;品种三债券简称为“22 广发 09”,债券代码为 148028。
3、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文。
4、发行期限、规模和利率:本期债券品种一发行期限为 3 年,发行规模为 8
亿元,票面利率为 2.68%;品种二发行期限为 5 年,发行规模为 25 亿元,票面利
率为 3.12%;品种三发行期限为 10 年,发行规模为 12 亿元,票面利率为 3.60%。
5、起息日:2022 年 8 月 16 日。
6、付息日:本期债券品种一付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 16 日,
品种二付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 16 日,品种三付息日为 2023 年至
2032 年每年的 8 月 16 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交
易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
7、付息、兑付方式:本期债券按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
8、担保情况:本期债券为无担保债券。
9、信用级别及资信评级机构:根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》(编号:信评委函字[2024]跟踪 0169 号),公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;本期债券的信用等级为 AAA。
10、上市时间和地点:本期债券于 2022 年 8 月 23 日在深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)上市交易。
11、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本期债券付息方案
本期债券品种一“22 广发 07”的票面利率为 2.68%,本次付息每手(面值
1,000 元)“22 广发 07”派发利息人民币 26.80 元(含税)。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 21.44 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 26.80 元。
本期债券品种二“22 广发 08”的票面利率为 3.12%,本次付息每手(面值
1,000 元)“22 广发 08”派发利息人民币 31.20 元(含税)。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 24.96 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 31.20 元。
本期债券品种三“22 广发 09”的票面利率为 3.60%,本次付息每手(面值
1,000 元)“22 广发 09”派发利息人民币 36.00 元(含税)。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 28.80 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 36.00 元。
三、本期债券付息债权登记日及付息日
1、付息债权登记日:2024 年 8 月 15 日
2、付息日:2024 年 8 月 16 日
3、下一付息期起息……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。