公告日期：2024-06-27

新兴铸管股份有限公司

（住所：武安市上洛阳村北）

面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2024 年 6 月

重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新兴铸管股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

I

目 录

重要声明 ......I
目 录 ...... II
第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况...... 3
第二章 发行人经营与财务状况...... 6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 8
第四章 本期债券增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 10
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券的本息偿付情况...... 13
第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16
第七章 债券持有人会议召开情况...... 17
第八章 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 18第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 20
第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 25
II

第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况

一、本期债券概况

（一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）

1、债券简称：19 新兴 01

2、债券代码：112934

3、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调
票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的兑付日为 2022 年 7 月 18 日。

4、债券利率：3.98%

5、债券发行规模：人民币 10 亿元

6、债券余额：人民币 9.40 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、债券发行首日：2019 年 7 月 16 日

9、债券上市交易首日：2019 年 7 月 29 日

10、债券上市地点：深圳证券交易所

（二）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）

1、债券简称：21 新兴 01

2、债券代码：149504

3、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调
票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，则回售部分债
券兑付日为 2024 年 6 月 11 日。

4、债券利率：本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，为 3.70%；
在存续期第 3 年末，公司行使调整票面利率选择权，本期债券存续期后 2 年的票面利率为 2.60%，在存续期后 2 年固定不变。

5、债券发行规模：人民币 10 亿元

6、债券余额：人民币 10 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起……
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